鞍山市第三中学2023年度部门决算公开

　　

辽宁省鞍山市第三中学

2023年度部门决算

 

目    录

第一部分  辽宁省鞍山市第三中学概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市第三中学决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省鞍山市第三中学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省鞍山市第三中学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省鞍山市第三中学概况

 

一、主要职责

鞍山市第三中学是隶属于鞍山市教育局全额拨款事业单位，其职能为学历教育，促进基础教育，其业务范围为高中学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市第三中学2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市第三中学正县级编制，内设6个职能科（室）：教务科、学生科、综合办、科研室、信息中心、后勤保障中心。机构设置与去年同期有变动，办公室和党建科合成综合办。

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3392.22万元，包括：

1.财政拨款收入3327.31万元，占收入总计的98.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入3327.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入45.74万元，占收入总计的1.35%。主要是财政专户管理资金等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余19.18万元，占收入总计的0.57%。主要是年初结转和结余调整存量下达的体育馆工程造价鉴定费和经费自理人员结转经费等。

与上年相比，今年收入总计增加133.37万元，增长4.09%,主要原因：一是人员经费收入增加，二是项目经费收入增加。

（二）支出总计3383.34万元，包括：

1.基本支出3090.15万元，占支出总计的91.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2605.68万元；商品和服务支出360.53万元；对个人和家庭的补助123.94万元。

2.项目支出293.19万元，占支出总计的8.67%。主要包括高中教育安排的教育资助体系专项0.7万元、改善普通高中办学条件资金15万元、体育馆工程造价鉴定费17万元。教育费附加（市）安排的高中免学费1.05万元、食堂桌椅购置4.88万元、校园改造项目59.71万元。教育费附加（非三保）安排的司法鉴定费37.86万元、 购置LDE灯具款56.99万元、北校体育场改造工程项目100万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加127.53万元，增长3.92%,主要原因：一是人员经费支出增加，二是项目经费支出增加。

（三）年末结转和结余8.88万元。

主要是经费自理人员经费结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加5.83万元，增长191.53%，主要原因：人员经费收入增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出3327.31万元，其中：基本支出3051.12万元，项目支出276.19万元。与上年相比，财政拨款支出增加109.76万元，增长3.41%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的107.80%，其中：基本支出完成年初预算的98.85%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3327.31万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出2383.92万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2123.43万元,主要是在职人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的95.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）260.49万元,主要是项目经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项不列入年初预算，按实际支出需要，财政追加预算。

2.社会保障和就业支出435.40万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）45.68万元,主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的93.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）261.30万元,主要是单位实际缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的94.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）95.29万元,主要是单位实际缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项不列入年初预算，按实际支出需要，财政追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）33.13万元,主要是支付病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项不列入年初预算，按实际支出需要，财政追加预算。

3.卫生健康支出124.44万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）122.97万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的95.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.47万元,主要是超限额医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

4.住房保障支出383.54万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）196.11万元,主要是单位实际缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的94.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）187.43万元,主要是单位实际缴存新职工购房补贴等支出，完成年初预算的99.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初没有安排预算也未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初没有安排预算也未发生出国（境）费支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是历行节约未发生出国（境）费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初没有安排预算也未发生公务接待费支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是历行节约未发生公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初没有安排预算也未发生公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是历行节约未发生公务用车购置及运行费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3051.12万元，其中：人员经费2690.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费360.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额13.51万元，其中：政府采购货物支出13.51万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.51万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，主管部门组织对本单位2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个，财政专户管理资金项目1个）。涉及资金3127.37万元（其中：一般公共预算资金3086.64万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元，财政专户管理资金40.73万元 ），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。通过绩效评价没有发现问题。　　　　
    本单位组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
    《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果。
    本单位在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
    （1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。　　　　
    《预算项目）政策绩效自评表》见附件。

 

第三部分 名词解释 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
    17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
    19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    20 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
    22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。
    25.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2023年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

第五部分 附件

 

点击下载042003鞍山市第三中学整体绩效自评表.xls

 

点击下载042003鞍山市第三中学预算项目绩效自评表.xls