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2020年度鞍山市第三中学决算公开

 

 

鞍山市第三中学2020年度决算

 

目    录

 

第一部分    鞍山市第三中学概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分    鞍山市第三中学2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    鞍山市第三中学2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 鞍山市第三中学概况

 

一、主要职责

鞍山市第三中学始建于1951年，以悠久的历史、丰厚的文化底蕴以及拼搏进取的精神享誉钢城，辽宁省示范性高级中学，鞍山模范学校，鞍山名校。鞍山市第三中学是隶属于鞍山市教育局全额拨款事业单位，其职能为学历教育，促进基础教育，其业务范围为高中学历教育。

二、决算单位构成

鞍山市第三中学内设7个职能科（室）：办公室、教务科、政教科、总务科、党建科、科研室、信息中心。机构设置与去年同期发生变动。

 

第二部分鞍山市第三中学2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3945.31万元，包括：

1.财政拨款收入3352.29万元，占收入总计的84.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入3352.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入42万元，占收入总计的1.06%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余551.02万元，占收入总计的13.97%。主要是财政拨款公用经费和专项经费等。

与上年相比，今年收入减少351.78万元，降低8.19%，主要原因：一是财政拨款人员经费减少；二是财政拨款专项经费减少。

（二）支出总计3486.87万元，包括：

1.基本支出3035.5万元，占支出总计的87.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2507.67万元，对个人和家庭的补助支出80.65万元，商品和服务支出395.17万元，资本性支出52.01万元。

2.项目支出451.37万元，占支出总计的12.94%。主要包括南校加固改造工程等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少121.44万元，降低3.37%，主要原因：一是人员支出经费减少；二是公用支出经费减少。

（三）年末结转和结余458.44万元。

主要是公用经费和专项经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少230.34万元，降低33.44%，主要原因：一是项目支出增加；二是上缴存量资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出3427.99万元，其中：基本支出3000.22万元，项目支出427.77万元。与上年相比，财政拨款支出减少117.87万元，降低3.32%，主要原因：一是人员支出经费减少；二是公用支出经费减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3427.99万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出2659.64万元，占77.59%；社会保障和就业支出361.25万元，占10.54%。住房保障支出407.09万元，占11.87%。

1.教育支出2659.64万元，主要是在职人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出361.25万元，主要是在职人员的各项保险支出和离退休人员的经费等支出，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出407.09万元，主要是在职人员的公积金和购房补贴等支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。因公出国（境）年初没有安排预算。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2019年度没有安排因公出国（境）预算。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少2.57万元，下降100%，主要是厉行节约未发生公务接待费的原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。公务用车购置及运行费年初没有安排预算。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2019年度没有安排公务用车购置及运行费预算。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3000.22万元，其中：人员经费2553.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费447.14万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金7.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。

通过绩效自评没有发现问题。

2.部门评价情况。主管部门组织对我单位“转业兵货币化”项目开展了部门评价，涉及资金7.8万元。其中，对“转业兵货币化”项目未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价没有发现问题。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。